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600766世外桃源藏宝图资料 :园城黄金2018年年度报告
发布时间:2020-01-13        浏览次数: 次        

  》的议案,公司的利润分配政策和决策程序如下: 公司的利润分配政策: 1、公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性。 公司在符合相关法律法规及公司章程的情况下,优先采用现金分红的利润分配方式。 2、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。公司董事会对利润分配政策的决策过程中应当充分考虑独立董事的意见。 3、公司采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配利润。公司当年实现的净利润在弥补以前年度亏损、足额提取盈余公积金以后可供分配利润为正值,且审计机构对公司年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告(中期现金分红可未经审计),公司应根据经营情况进行利润分配,保持利润分配政策的连续性和稳定性。在每年度有可供股东分配的利润的情况下,公司在三个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十,确因特殊原因不能达到上述比例的,董事会应当向股东大会作特别说明。 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,设定差异化的现金分红政策,但需保证现金分红在本次利润分配中的比例符合如下要求: (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%; (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%; (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%; 公司在实际分红时具体所处发展阶段由公司董事会根据具体情况确定。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。 4、在满足现金分红条件情况下,公司将积极采取现金方式分配股利,原则上每年度进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 5、公司可以根据年度盈利情况及现金流状况,在经营状况良好,保证最低现金分红比例、股本规模及股权结构合理、股本扩张与业绩增长同步的前提下,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以进行股票股利分配。采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等线、如果存在股东违规占用上市公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。 利润分配需履行的决策程序: 1、公司董事会应根据每一会计年度公司的经营情况、项目投资的资金需求计划,在充分考虑全体股东利益和公司长远发展的基础上提出合理的利润分配预案并提交股东大会审议,独立董事应对年度利润分配预案发表独立意见。 2、董事会在决策形成利润分配预案时,要详细记录独立董事意见、董事会投票表决情况等内容,并形成书面记录作为公司档案妥善保存。 3、董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议前,应当通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。 独立董事可以征集中小股东的意见提出分红提案,并直接提交董事会审议。 公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正,但董事会未作出现金利润分配方案的,公司应当在年度报告中详细披露并说明未进行现金分红的原因及未用于现金分红的资金留存公司的用途及预计收益情况,独立董事应当对此发表独立意见。 4、公司监事会应对董事会和经营管理层执行利润分配政策的情况以及决策程序进行监督。 公司利润分配政策的变更 因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境、自身经营等状况发生较大变化而需调整分红政策的,应当由董事会拟定变动方案,经独立董事同意并发表明确独立意见,然后分别提交董事会和监事会审议,董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。股东大会审议利润分配政策变更事项时,公司为股东提供网络投票方式。 (四)、利润分配政策的执行情况 公司在2016年度报告中详细披露现金分红政策的制定和执行情况,分红政策符合公司章程的规定,及股东大会决议的要求,分红标准、比例明确和清晰。 报告期内,严格按照公司制定的分配制度执行。 (二)公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位:元币种:人民币 分红年度合并 占合并报表中 分红 每10股送 每10股派 每10股转 现金分红 报表中归属于 归属于上市公 年度 红股数 息数(元) 增数(股) 的数额 上市公司普通 司普通股股东 (股) (含税) (含税) 股股东的净利 的净利润的比 润 率(%) 2018年 0 0 0 0 -2,349,350.74 0 2017年 0 0 0 0 2,637,697.65 0 2016年 0 0 0 0 3,145,882.96 0 (三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用√不适用 (四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预 案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用√不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 □适用√不适用 (二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到□未达到√不适用 三、聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元币种:人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬 35 境内会计师事务所审计年限 15 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 15 四、重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司有重大诉讼、仲裁事项□本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 (一)诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用□不适用 事项概述及类型 查询索引 中国农业银行文登市分行担保案及文登市农村信用合作联社借款担保案威海申威药 详情请参阅 业有限公司(已更名威海华洋药业有限公司,以下简称华洋药业公司)于2004年 公 司 于 先后三次与中国农业银行文登市支行签订借款合同,累计借款额1,540万元,本公2018年在司为申威药业的借款提供担保。2007年9月24日,威海仲裁委员会下达《裁定 上海证券交书》((2007)威仲字第3012号),裁定由华洋药业公司偿还文登支行借款本金 易所网站披及利息,本公司承担连带责任。华洋药业公司于2004年8月30日向文登市农村露的2018农村信用合作联社签订借款合同,借款额500万元,借款期限一年,由本公司及文年半年度报登市中创食品有限公司为上述借款提供连带责任担保。上述借款已到期,华洋药业 告 公司未履行还款义务。2008年12月25日,山东省威海市中级人民法院下达了《民 事判决书》((2008)威商初字第51号),判定申威药业于判决生效后十日内偿 还合作社借款本金500万元及截止2008年5 月20日的利息2,055,420.8 元、原告律师费87,154元,本公司及文登市中创食品有限公司对上述债务承担连 带清偿责任。案件受理费61,798元由华洋药业公司、本公司及文登市中创食品有 限公司共同承担。2009年3月25日,华洋药业公司的控股股东烟台恒源房地 产业有限公司与王洋、文登市晴洋土石方工程有限公司签署《股权转让协议书》, 新股东以文登市晴洋土石方工程有限公司位于文登市米山路153号的土地及房产 以及在取得华洋药业公司控股权后,将申威药业的全部土地、房屋和财产为本公司 提供反担保。2013年4月26日,山东省威海市中级人民法院发出(2013)威 执一字第20号《执行裁定书》:在执行过程中拍卖了被执行人华洋药业公司生产 设备一宗,拍卖款 31.5万元抵顶部分债务,中国农业银行股份有限公司文登支 行同意支付31.5万元后,终结本案的本次执行。同时裁定如下:1)被执行人华洋 药业公司所有生产设备一宗归买受人张庆栋所有,财产所有权自本裁定送达买受人 张庆栋时起转移;2)解除对被执行人威海申威药业(华洋药业公司)所有的生产设 备一宗的查封。3)终结威海仲裁委员会作出的(2007)威仲字第3012号裁决书的 本次执行程序。在具备执行条件时,申请执行人可向本院申请恢复执行。2014年 5月16日,公司与华洋药业、王洋签署了《反担保合同》,约定华洋药业以其位于 文登市环山路121-12号面积为3152.08平方米的房产及位于文登市环山路121号, 面积为16953平方米的土地使用权为公司提供反担保,王洋以其位于文登市米山路 甲153号面积为7681.71平方米的房产中已设定抵押担保1500万元外的剩余价值及 位于文登市米山路北,马山路东面积为3856平方米的土地使用权为公司提供反担 保。截止报告期末,上述《反担保合同》中列明的王洋持有的房产的土地使用权已 办理抵押登记手续。 本公司诉山东佳伟集团公司等欠款案 2007年6月,本公司在清理历史遗留问题详情请参阅 时,曾与山东佳伟集团公司、烟台市牟平区人民政府文化街道办事处文化里村村民 公 司 于 委员会就欠本公司的款项数额进行了确认,并确定了还款时间。山东佳伟集团公司、2018年在 烟台市牟平区人民政府文化街道办事处文化里村村民委员会逾期未履行还款义务, 上海证券交 本公司多次催要未果。2010年1月27日,本公司向烟台市中级人民法院提起诉讼,易所网站披 诉讼标的1,303.74万元。在烟台市中级人民法院受理过程中,本公司向法院提出了露的2018 财产保全的申请。2010年2月25日,山东省烟台市人民法院下达了《民事裁定书》年半年度报 ((2010)烟商初字第19号),裁定冻结两被告银行存款1,420万元或查封相应价告 值的其他财产。公司收到烟台市中级人民法院(2010)烟商初字第19号《民事判决 书》,判决山东佳伟集团公司、烟台市牟平区人民政府文化街道办事处文化里村村 民委员会偿还公司12,007,053.10元(其中本金620万元,利息5,807,053.10元, 利息计算至2010年8月31日)。2012年公司收到判决款300万元。截止报告期末, 该案件无实质性进展。 五、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用√不适用 六、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一)临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用√不适用 七、重大关联交易 (一)与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用√不适用 八、大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、托管情况 √适用□不适用 单位:万元币种:人民币 委托方受托方 托管资产情况 托管资托管起托管终 托管 托管收托管收是否关 关联 名称 名称 产涉及 始日 止日 收益 益确定益对公联交易 关系 金额 依据 司影响 本溪满烟台园本溪满族自治县 300-04 283托管合 是 股东的 族自治城黄金小套峪矿业有限 -25 -24 同 子公司 县小套股份有公司,注册资本 峪矿业限公司2,000万元,住所 有限公 为本溪满族自治 司 县草河掌镇小套 峪村,法定代表人 为石巍,经营范围 为金矿石开采。 乳山市烟台园乳山市金海矿业 800-09 377.4托管合 否 其他 金海矿城黄金有限公司,注册资 -23 -22 同 业有限股份有本:壹仟壹佰壹拾 公司 限公司捌万元,企业性 质:有限责任公 司,经营范围:探 矿、矿石收购、销 售。法定代表人: 徐会 托管情况说明 (1)本溪满族自治县小套峪矿业有限公司托管 2014年4月25日,公司与小套峪矿业(甲方)签订《委托经营管理合同》,合同期限为2014 年4月25日至2017年4月24日,协议主要内容如下: ①、托管经营期间,园城黄金全面负责甲方的生产、经营及管理; ②、甲方的产权隶属关系保持不变,甲方资产依法归甲方所有; ③、甲方单一会计年度净利润在1,500万元以下托管费为300万元,超过1,500万元的部分托管 费为超过部分的30%,托管期间不足一个完整会计年度的按照实际托管天数/365×300万收取托管 费用; ④、托管协议签订前后的债权、债务由甲方享有和承担。 2017年4月25日,公司与小套峪矿业(甲方)签订《委托经营管理合同》补充协议,协议主要 内容如下: 托管期限为贰年,即自2017年4月25日至2019年4月24日止。 2019年4月19日,公司与小套峪矿业(甲方)签订《委托经营管理合同》之补充协议二,协议 主要内容如下: 托管经营期限延期一年,即自2019年4月25日至2020年4月24日止。 截止2018年12月31日,本期确认托管收入2,830,188.68元。 (2)乳山市金海矿业有限公司托管(以下简称“乳山金海”) 2013年9月18日,公司与乳山金海(甲方)签订《委托经营管理合同》,协议主要内容如下: ①、托管合同签订后,园城黄金托管甲方一年内投资继续勘探,对甲方原来的选厂,由双方 共同投资进行扩建一条生产线,投产后日处理矿石量达1000吨,相关投资事项双方另行协商; ②、园城黄金在进行重大资产重组时,园城黄金按照相关法律法规,经评估后公允价格收购 甲方; ③、托管经营期间,园城黄金全面负责甲方的生产、经营及管理; ④、托管协议签订前后的债权、债务由甲方享有和承担; ⑤、托管期间每年净利润需达到3,000万元,超出部分,双方各分享50%,托管费用2,000万元 /年。 2013年9月23日,公司与乳山金海(甲方)签订《

  之补 充协议》,协议主要内容如下: 将托管费用部分更改为无论托管经营净利润是否达到3,000万元,均支付2,000万元托管费用。 2014年5月10日,公司与乳山金海(甲方)签订《

  之补 充协议(二)》,协议主要内容如下: 将托管经营期限由2013年9月23日起至2014年9月22日,改为2013年9月23日起至2016年9月22 日。 2014年11月22日,公司与乳山金海(甲方)签订《

  之补 充协议(三)》,协议主要内容如下: 将托管费用部分改为无论托管利润是否达到3,000万元,均按照如下方式支付托管费用:从 2013年9月23日起至2013年12月31日止,托管费用为500万元;从2014年1月1日起至2014年9月23 日止,托管费用为1,500万元,2014年9月24日至2014年12月31日,免除托管费用;从2015年1月1 日起至2016年9月22日止,托管费用为800万元整/年。 2016年9月13日,公司与乳山金海(甲方)签订《

  之补 充协议(四)》,协议主要内容如下: 无论乙方能否实现甲方每年利润不低于人民币3,000万的托管目标或者乳山市金海矿业经营 亏损,甲方均应在托管期内每年向乙方支付托管费用800万元。托管期限由壹年延长至五年,即自 2013年9月23日至2018年9月22日止。 2018年9月28日,公司与乳山金海签订《

  之补充协议 (五)》,协议主要内容如下: ①、鉴于原托管合同已于2018年9月22日到期,双方对解除《乳山市金海矿业委托经营管理合 同》、《

  之补充协议(四)》无异议。 ②、本公司免去乳山金海第三季度应支付的托管费用200万元。 截止2018年12月31日,公司本年度确认托管收入3,773,584.92元。 2、承包情况 □适用√不适用 3、租赁情况 √适用□不适用 单位:万元币种:人民币 租赁 租赁 租赁收 租赁收 是否 出租方 租赁方 租赁资产情况 资产 租赁起 终止 租赁 益确定 益对公 关联 关联关 名称 名称 涉及 始日 日 收益 依据 司影响 交易 系 金额 烟台园 园城实 公司出租给园城实 20.6 2018 2018 20.6 租赁合 增加业 是 其他关 城黄金 业集团 业集团有限公司的 年1月 年12 同 务收入 联人 股份有 有限公 房屋座落在烟台市 1日 月31 限公司 司 芝罘(区/县)南大 日 街261号八层部分 面积,本协议项下 出租的面积为1000 平方米。 (二) 担保情况 √适用□不适用 单位:万元币种:人民币 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) 担保 担保担保发生担保担保担保担保担保担保逾是否是否关联 担保方方与 被担保方 金额日期(协议起始到期类型是否是否期金额存在为关关系 上市 签署日) 日 日 已经逾期 反担联方 公司 履行 保 担保 的关 完毕 系 本公司 威海华洋药2302004年6月20052007连带否 是 是 否 业有限公司 7日 年6月年6月责任 7日 7日 担保 本公司 威海华洋药 902004年6月20052007连带否 是 是 否 业有限公司 16日 年6月年6月责任 16日16日担保 本公司 威海华洋药 302004年6月20052007连带否 是 是 否 业有限公司 16日 年6月年6月责任 17日17日担保 本公司 威海华洋药4802004年6月20052007连带否 是 是 否 业有限公司 16日 年6月年6月责任 18日18日担保 本公司 威海华洋药7102004年1120052007连带否 是 是 否 业有限公司 月20日 年11年11责任 月19月19担保 日 日 本公司 威海华洋药5002004年8月20052007连带否 是 是 否 业有限公司 30日 年8月年8月责任 30日30日担保 报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担 0.00 保) 报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的 2,040 担保) 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0.00 报告期末对子公司担保余额合计(B) 0.00 公司担保总额情况(包括对子公司的担保) 担保总额(A+B) 2,040 担保总额占公司净资产的比例(%) 39.63 其中: 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00 (C) 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提 2,040 供的债务担保金额(D) 担保总额超过净资产50%部分的金额(E) 0.00 上述三项担保金额合计(C+D+E) 2,040 九、积极履行社会责任的工作情况 (一) 上市公司扶贫工作情况 □适用√不适用 (二) 社会责任工作情况 √适用□不适用 报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》及上海证券交易所《关于做好上市公司2018年度报告工作通知》等相关法律法规履行社会实践责任工作。 报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会和上海证券交易所颁布的相关法律法规的要求,进一步加强规范运作,建立健全法人治理结构。通过召开年度股东大会、临时股东大会等会议,在利润分配、修改章程、重大投资事项、募集资金、重大关联交易等方面,充分征求股东意见,尤其是中小股东意见,增加投资者的透明度,认真履行信息披露义务,确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。 公司高度重视投资者关系管理工作,不断完善投资者管理体系,指定董事会秘书专门负责信息披露工作,接待投资者来访和咨询,同时利用投资者专线电话、投资者信箱以及面对面等多种方式与投资者进行沟通,强化投资者关系管理,通过投资者关系互动平台,公开电话等多种方式与投资者进行沟通交流,保障公司所有股东尤其是中小股东拥有各项合法权益。 根据中国证监会的有关规定,公司建立健全了内幕知情人管理制度,严格执行内幕信息知情人登记和内幕信息保密制度,公平对待所有股东和投资者,充分保护投资者的合法权益。 员工权益保障方面 公司始终坚持以人为本,把提高员工素质、为员工提供平等的发展机会、实现员工与企业共同成长作为企业社会责任的重要内容。积极优化人才结构,提升人才素质,强化人才激励,构建和谐劳动关系,充分打造一支德才兼备、结构合理、团结奋进、有高度责任感的现代化人才队伍。公司认真贯彻《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规,做好员工劳动合同的签订和履行,并按时缴纳各项社会保险;建立完善了公开、平等、竞争、择优的选人用人机制,积极调动广大员工的积极性和创造性,维护员工合法权益。 安全生产方面 矿业开采行业作为一个高风险行业,公司始终把安全第一、预防为主,综合治理作为生产方针,把安全生产和环境保护工作作为首项工作指标,明确责任分工,加大安全和环保投入,健全管理体系,强化危险源点和污染源点的监管,加大安全教育培训力度,进一步完善了应急救援预案的演练。同时公司认真贯彻落实国家环境保护法律法规,坚持从可持续发展与追求企业长远利润的思路出发,逐步把社会责任理念全面融入企业的发展战略、生产经营和企业文化中来,梳理负责人的企业形象。 (三) 环境信息情况 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 □适用√不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、普通股股本变动情况 (一) 普通股股份变动情况表 1、普通股股份变动情况表 报告期内,公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。 2、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用√不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用√不适用 二、股东和实际控制人情况 (一)股东总数 截止报告期末普通股股东总数(户) 31,256 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 30,652 (户) (二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 报告期内 期末持股数 持有有限 质押或冻结情况 股东 (全称) 增减 量 比例(%) 售条件股 股份 数量 性质 份数量 状态 徐诚东 64,640,000 28.83 0 质押 64,640,000 境内自 然人 杜永斌 6,155,272 2.75 0 未知 未知 辛玲 4,947,700 2.21 0 未知 未知 苏州华成投资 2,680,000 1.20 0 未知 未知 有限公司 上海盛雅置业 2,332,398 1.04 0 未知 未知 有限公司 奚彩霞 1,830,100 0.82 0 未知 未知 联储证券有限 1,747,950 0.78 0 未知 未知 责任公司 徐纪学 1,505,280 0.67 0 未知 未知 国盛投资控股 1,116,700 0.50 0 未知 (天津)有限 未知 公司 园城实业集团 1,000,000 0.45 0 未知 未知 有限公司 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 徐诚东 64,640,000 人民币普通股 64,640,000 杜永斌 6,155,272 人民币普通股 6,155,272 辛玲 4,947,700 人民币普通股 4,947,700 苏州华成投资有限公司 2,680,000 人民币普通股 2,680,000 上海盛雅置业有限公司 2,332,398 人民币普通股 2,332,398 奚彩霞 1,830,100 人民币普通股 1,830,100 联储证券有限责任公司 1,747,950 人民币普通股 1,747,950 徐纪学 1,505,280 人民币普通股 1,505,280 国盛投资控股(天津)有限公司 1,116,700 人民币普通股 1,116,700 园城实业集团有限公司 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 上述股东关联关系或一致行动的 本公司前十名股东中,公司大股东徐诚东先生是园城实业的实业 说明 控制人徐诚惠先生同胞兄长。徐诚东先生与其他股东之间不存在 关联关系,公司未知其余股东之间是否存在关联关系。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用□不适用 单位:股 有限售条件股份可上市交 有限售条件股 持有的有限售 易情况 序号 东名称 条件股份数量 可上市交易 新增可上市 限售条件 时间 交易股份数 量 1 海南港澳国际 294,750 股权分置改革方案限售期 信托投资有限 已满但公司尚未至交易所 公司 办理解除限售的手续。 上述股东关联关系或 无 一致行动的说明 三、控股股东及实际控制人情况 (一)控股股东情况 1 自然人 √适用□不适用 姓名 徐诚东 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 主要职业及职务 海珍品养殖总经理 2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用□不适用 (二)实际控制人情况 1 自然人 √适用□不适用 姓名 徐诚东 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 主要职业及职务 海珍品养殖总经理 过去10年曾控股的境内外上市公 无 司情况 2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用□不适用 第七节 优先股相关情况 □适用√不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、持股变动情况及报酬情况 (一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用□不适用 单位:股 报告期内从 是否在公司 姓名 职务(注) 性 年龄 任期起始 任期终止 年初持股 年末持股 年度内股份 增减变动 公司获得的 关联方获取 别 日期 日期 数 数 增减变动量 原因 税前报酬总 报酬 额(万元) 徐成义 董事长 男 52 2018/9/27 2021/9/26 0 0 26.8 否 郝周明 副董事长、总 男 56 2018/9/27 2021/9/26 0 0 26 否 裁 林海 董事 男 46 2018/9/27 2021/9/26 0 0 是 牟赛英 董事、副总裁 女 40 2018/9/27 2021/9/26 0 0 15.5 否 周巍 独立董事 男 36 2018/9/27 2021/9/26 0 0 1 否 施建福 独立董事 男 64 2018/9/27 2021/9/26 0 0 1 否 谭少平 独立董事 男 35 2018/9/27 2021/9/26 0 0 1 否 孟小花 监事 女 35 2018/9/27 2021/9/26 0 0 是 张立军 监事 男 50 2018/9/27 2021/9/26 0 0 5.4 否 宋英俊 职工监事 男 36 2018/7/27 2021/9/26 0 0 9.3 否 徐家芳 总会计师 男 50 2018/9/27 2021/9/26 0 0 22.5 否 刘昌喜 董事会秘书 男 39 2018/9/27 2021/9/26 0 0 14.6 否 合计 董事会秘书 男 39 2018/9/27 2021/9/26 0 0 / 123.1 / 姓名 主要工作经历 徐成义 2008年至2012年,就职于园城实业集团有限公司,主管招投标和项目管理工作,2013年调任烟台园城黄金股份有限公司,负责矿业设 备相关事宜。2014年1月24-2015年5月20担任上市公司董事长、董事。2018年9月27日至今任公司第十二届董事会董事长、董事。 郝周明 2009年5月至2012年5月任本公司第九届董事会董事、副董事长;2012年5月至2015年5月20日任公司第十届董事会副董事长、董 事。2018年9月27至今任公司第十二届董事会副董事长、董事。 24/117 林海 2006年2月28日至2010年2月26日任本公司副总裁;2010年3月至今任园城实业集团有限公司总裁;2014年4月23日担任园城实业 集团有限公司董事长。2012年5月至2015年5月20日任公司第十届董事会董事。2018年9月27至今任公司第十二届董事会董事。 牟赛英 2000年8月至2010年4月,园城实业集团有限公司办公室主任;2013年10月至2015年5月20日担任烟台园城黄金股份有限公司董事、 副总裁。2018年9月27至今任公司第十二届董事会董事。 周巍 2005年1月-2007年6月任山东省高院书记员,2017年2月至今任山东同森律师事务所执行主任。 施建福 2003年至今任烟台交运集团货运有限公司总经理。 谭少平 2016年至今任山东亨泰房地产土地资产评估咨询公司评估师。 孟小花 2003年10月-2007年11月烟台隆泰建设监理有限公司现场监理工程师;2007年11月-2011年1月在园城集团造价公司从事预结算工作; 2011年1月至今在园城集团招标处负责招标处工作;2012年5月至2015年5月20日任本公司第十届监事会监事。2018年9月27日至 今任本公司第十二届监事会监事、监事会主席。 张立军 2006年7月至2008年10月,烟台园城建筑工程有限公司材料处材料采购员;2008年10月至2014年,园城实业集团有限公司招标部招 标员。2014年人公司矿业部人员。2018年9月27日至今任公司第十二届监事会监事。 宋英俊 2012年5月至2014年5月担任公司第十届董事会董事,2012年7月至2018年7月27日至今任本公司第十二届监事会职工监事。 徐家芳 2007年3月至2009年12月任山东华彬会计师事务所有限公司副所长。2010年3月至今任本公司总会计师。 刘昌喜 2005.6-2011.6山东九发食用菌股份有限公司证券事务代表、董事会秘书、副总经理。2012.5月-2013.10月任烟台威尔数据系统有限公 司总裁助理,企划部经理。2014年1月至今担任公司董事会秘书。 (二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用 25/117 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一)在股东单位任职情况 √适用□不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任 任期起始日期 任期终止日期 的职务 林海 园城实业集团有限公 董事长 2014年4月23 司 日 孟小花 园城实业集团有限公 招标部负责人 2012年1月1 司 日 在股东单位任职 无 情况的说明 (二)在其他单位任职情况 √适用□不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任 任期起始日期 任期终止日 的职务 期 周巍 山东同森律师事务所 执行主任 2017年2月至今 施建福 烟台交运集团货运有 总经理 2003年至今 限公司 谭少平 山东亨泰房地产土地 评估师 2016年至今 资产评估有限公司 在其他单位任职 无 情况的说明 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 √适用□不适用 董事、监事、高级管理人员报 薪酬与考核委员会提议,董事会、股东大会审议通过。 酬的决策程序 董事、监事、高级管理人员报 公司薪酬管理办法 酬确定依据 董事、监事和高级管理人员报 报告期内,公司高级管理人员勤勉尽责,为公司的各项经营工作 酬的实际支付情况 付出了努力,董事会同意高级管理人员按照公司制定的年薪标准 领取报酬。 报告期末全体董事、监事和高 123.1万元 级管理人员实际获得的报酬 合计 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用□不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 张国立 职工监事 离任 个人原因 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明 □适用√不适用 六、母公司和主要子公司的员工情况 (一)员工情况 母公司在职员工的数量 23 主要子公司在职员工的数量 2 在职员工的数量合计 25 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工 5 人数 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 6 销售人员 0 技术人员 5 财务人员 3 行政人员 11 合计 25 教育程度 教育程度类别 数量(人) 大专以上 17 大专以下 8 合计 25 (二)薪酬政策 √适用□不适用 公司薪酬政策以公司员工贡献与报酬为原则,并以有效激励人才积极贡献为薪酬设计目标。公司薪酬组成为:月薪、绩效奖金和津贴。公司依据劳动法和地方政府最低工资标准的规定,结合业界工资水平及物价因素,制订薪资级别表,设定公司各类工种员工的薪资标准。 (三)培训计划 √适用□不适用 公司行政人事部门负责组织公司员工进行岗位培训。 第九节 公司治理 一、 公司治理相关情况说明 √适用□不适用 报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求,结合公司实际情况,建立了比较完善的规章制度,不断提升公司的治理水平,依法履行信息披露义务,加强投资者关系管理工作,充分保障了投资者的合法权益,维护了投资者的权益。公司目前已按照上市公司规范要求建立了权责明确、相互制衡的公司治理结构和监督有效的内控制度,并严格依法规范运作。公司治理符合《公司法》及中国证监会相关规定的要求。公司报告期内具体治理情况如下: 1、报告期内,公司共召开了2次股东大会。公司股东大会的召集、召开等相关程序完全符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定,能够确保所有股东尤其是中小股东的合法权 益。公司控股股东行为规范,通过股东大会行使出资人权利,不存在非经营性占用公司资金的情况,亦没有损害上市公司利益的行为; 2、公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 3、报告期内,公司董事会共召开了12次董事会会议。公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,董事会人数和人员构成均符合法律、法规的要求。董事会下设提名、审计、薪酬与考核、战略四个专门委员会,专门委员会成员全部由三名独立董事董事参与组成,审计委员会成员中有一名独立董事是财务专业人士。董事会及各专门委员会分别具有相应的议事规则或工作规程,各专门委员会均能按公司有关制度履行职能,为公司科学决策提供强有力的支持。报告期内,公司全体董事认真履行诚实守信、勤勉尽责的义务,出席各董事会和股东大会,签署相关文件,同时积极参加相关培训,熟悉有关法律法规,维护公司和股东的利益。 4、监事与监事会报告期内,公司共召开了7次监事会会议。公司监事会由3名监事组成,其中1名为职工代表监事,人数和人员构成均符合法律、法规的要求。根据《监事会议事规则》,各位监事能够本着对股东负责的态度,认真履行职责,审议公司的定期报告,列席公司股东大会和董事会,对公司的重大事项、关联交易、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况等方面进行了监督,维护了公司及股东的合法权益。 5、信息披露透明度及投资者关系管理:公司能够按照法律、法规、《公司章程》和《信息披露制度》的规定,真实、准确、完整地披露有关信息,并做好信息披露前的保密工作,确保所有股东均能公平、公正地获得信息。公司董事会依法履行信息披露义务、接待来访、回答咨询等。在公司指定信息披露网站上披露决策、经营及管理信息,使所有投资者有平等的机会获得信息。报告期内,中原海事使命劝化效劳“一带一块”本港台kj118网站现场开奖直播,公司认真做到信息披露真实、准确、完整、及时、公平。 6、公司严格按照各项法律法规及监管部门的要求,不断完善公司治理结构,加强公司的内部控制制度建设,有效防范了内部控制的风险,保证公司资产的真实和完整,确保公司治理规范。报告期内,公司编制了《内部控制自我评价报告》、审计机构为公司出具了内部控制审计报告。7、内幕知情人登记管理情况:公司严格加强公司内幕信息管理,按相关事项逐项登记,维护信息披露的公平原则,防范内幕交易情况的发生,切实保护了投资者的合法权益。 公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因 □适用√不适用 二、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 决议刊登的披露日期 查询索引 2017年年度股东大会 2018年5月18日 年5月19日 2018年第一次临时股 2018年9月27日 年9月28日 东大会 三、 董事履行职责情况 (一)董事参加董事会和股东大会的情况 参加董事会情况 参加股东 董事 是否独 大会情况 姓名 立董事 本年应参 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东 加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 大会的次 次数 加次数 加会议 数 徐成义 否 12 12 0 0 0 否 2 郝周明 否 12 12 0 0 0 否 2 林海 否 12 12 0 0 0 否 2 牟赛英 否 12 12 0 0 0 否 2 周巍 是 4 4 3 0 0 否 1 施建福 是 4 4 3 0 0 否 1 谭少平 是 4 4 3 0 0 否 1 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 □适用√不适用 年内召开董事会会议次数 12 其中:现场会议次数 1 通讯方式召开会议次数 0 现场结合通讯方式召开会议次数 11 (二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □适用√不适用 四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存在异议事项的, 应当披露具体情况 □适用√不适用 五、 监事会发现公司存在风险的说明 □适用√不适用 六、 是否披露内部控制自我评价报告 √适用□不适用 公司第十二届董事会第六次会议审议通过了2018年度《公司内部控制自我评价报告》,全文详见公司2019年4月26日刊载上海证券交易所网站()的报告。 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 □适用√不适用 七、 内部控制审计报告的相关情况说明 √适用□不适用 公司第十二届董事会第六会议审议通过了2018年度《公司内部控制审计报告》,全文详见公司2019年4月26日刊载上海证券交易所网站()的报告。 是否披露内部控制审计报告:是 第十节 公司债券相关情况 □适用√不适用 第十一节财务报告 一、 审计报告 √适用□不适用 审 计 报 告 众环审字(2019)011828号 烟台园城黄金股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了烟台园城黄金股份有限公司(以下简称“园城黄金”)财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了园城黄金2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于园城黄金,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。 我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下: (一)托管收入确认 关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的 请参见财务报表附注五(28)、附 1.评价与托管收入确认相关的关键内部控制的设 注七(26)、附注十五。 计和运行有效性; 园城黄金的主要收入来自对被 2.检查托管合同条款,以评价托管收入确认政策是 托管矿业公司的托管服务,2018年 否符合相关会计准则的要求; 度实现营业收入1,207.90万元,托 3.测算托管服务合同、逐笔核对银行收款单等资 管收入占营业收入总额的54.67%。 料,证明托管服务的主要风险已转横财富特码高手论坛,http://www.elunivesal.com移、托管收入 园城黄金托管收入系在托管服 已按照收入确认政策确认并实际收款; 务合同内容已履行时予以确认,根据 4.向被托管企业寄发托管收入询证函,以确认托管 托管服务合同的约定,托管经营期 收入的真实性; 间,园城黄金全面负责被托管公司的 5.实地察看被托管企业现场,检查被托管企业是否 生产、经营、管理,具体内容包括: 线)主持被托管企业的生产经营管 理工作,组织实施被托管企业股东会 6.访谈被托管企业的法定代表人、股东、管理人员, 决议;(2)拟定、组织实施被托管 以确认园城黄金本年度是否按合同约定履行托 企业年度经营计划和投资方案;(3) 管服务、是否由园城黄金派出的人员进行管理;拟定被托管企业年度财务预算方案、7.到被托管企业当地市场监督管理局查询被托管 决算方案;(4)拟定被托管企业内 企业的股东相关信息,以确认园城黄金与被托管 部管理机构设置方案;(5)被托管 企业是否存在关联方关系。 企业股东会授予的其他职权;(6) 成立不少于9人的托管组,其中至少 包括生产管理人员3名、技术管理人 员3名及其他人员,此外现场不少于 3人。由于托管收入占比重大,存在 管理层为了达到盈利目标在托管服 务未按合同履行的情况下确认托管 收入的固有风险,因此,我们将园城 黄金托管收入确认识别为关键审计 事项。 四、其他信息 园城黄金管理层对其他信息负责。其他信息包括园城黄金2018年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 园城黄金管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,管理层负责评估园城黄金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算园城黄金、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督园城黄金的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。 (三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对园城黄金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表 使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致园城黄金不能持续经营。 (五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 (六)就园城黄金中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。 从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:李建树 (项目合伙人) 中国注册会计师:王兵兵 中国 武汉 2019年4月24日 二、 财务报表 合并资产负债表 2018年12月31日 编制单位:烟台园城黄金股份有限公司 单位:元币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 (七)1 1,592,105.86 944,816.07 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 (七)2 978,515.02 其中:应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 (七)3 1,123,434.42 1,094,996.23 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 (七)4 103,092,448.88 103,092,448.88 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 (七)5 1,042,468.71 流动资产合计 107,828,972.89 105,132,261.18 非流动资产: 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 (七)6 400,000.00 400,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 (七)7 37,930,645.87 42,638,100.68 投资性房地产 固定资产 (七)8 7,704,890.02 8,486,319.67 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 (七)9 2,145,920.26 2,302,204.66 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 (七)10 2,994,766.56 2,908,342.06 其他非流动资产 非流动资产合计 51,176,222.71 56,734,967.07 资产总计 159,005,195.60 161,867,228.25 流动负债: 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 (七)11 24,651,377.67 24,378,569.22 预收款项 (七)12 6,645,725.24 6,675,764.54 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 (七)13 2,736,983.17 2,215,821.02 应交税费 (七)14 244,602.84 -145,547.04 其他应付款 (七)15 73,255,276.28 73,157,213.72 其中:应付利息 应付股利 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 107,533,965.20 106,281,821.46 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 107,533,965.20 106,281,821.46 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) (七)16 224,226,822.00 224,226,822.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 (七)17 237,087,924.90 237,087,924.90 减:库存股 其他综合收益 (七)18 -8,717,508.01 -6,952,682.36 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 (七)19 -401,126,008.49 -398,776,657.75 归属于母公司所有者权益合计 51,471,230.40 55,585,406.79 少数股东权益 所有者权益(或股东权益)合计 51,471,230.40 55,585,406.79 负债和所有者权益(或股东权 159,005,195.60 161,867,228.25 益)总计 法定代表人:徐成义主管会计工作负责人:徐家芳 会计机构负责人:郭常珍 母公司资产负债表 2018年12月31日 编制单位:烟台园城黄金股份有限公司 单位:元币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 26,974.70 17,208.66 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 (十六)1 978,515.02 其中:应收票据 应收账款 预付款项 其他应收款 (十六)2 1,966,386.87 2,287,470.34 其中:应收利息 应收股利 存货 103,092,448.88 103,092,448.88 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,042,468.71 流动资产合计 107,106,794.18 105,397,127.88 非流动资产: 可供出售金融资产 400,000.00 400,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 (十六)3 39,930,645.87 43,638,100.68 投资性房地产 固定资产 7,704,890.02 8,486,319.67 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,145,920.26 2,302,204.66 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,994,766.56 2,908,342.06 其他非流动资产 非流动资产合计 53,176,222.71 57,734,967.07 资产总计 160,283,016.89 163,132,094.95 流动负债: 短期借款 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 24,651,377.67 24,378,569.22 预收款项 6,645,725.24 6,675,764.54 应付职工薪酬 2,736,983.17 2,215,821.02 应交税费 244,489.88 -145,547.04 其他应付款 73,250,365.67 73,152,303.11 其中:应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 107,528,941.63 106,276,910.85 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 107,528,941.63 106,276,910.85 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 224,226,822.00 224,226,822.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 237,087,924.90 237,087,924.90 减:库存股 其他综合收益 -8,717,508.01 -6,952,682.36 专项储备 盈余公积 未分配利润 -399,843,163.63 -397,506,880.44 所有者权益(或股东权益) 52,754,075.26 56,855,184.10 合计 负债和所有者权益(或股 160,283,016.89 163,132,094.95 东权益)总计 法定代表人:徐成义主管会计工作负责人:徐家芳 会计机构负责人:郭常珍 合并利润表 2018年1—12月 单位:元币种:人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 (七)20 12,079,032.52 11,103,761.59 其中:营业收入 12,079,032.52 11,103,761.59 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 11,271,490.67 6,843,751.75 其中:营业成本 (七)20 4,779,317.10 387,474.28 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 (七)21 329,515.99 243,186.74 销售费用 管理费用 (七)22 4,266,897.01 3,801,493.30 研发费用 财务费用 (七)23 1,535,062.60 1,962,214.04 其中:利息费用 1,532,628.89 1,961,827.19 利息收入 2,414.89 3,013.55 资产减值损失 (七)24 360,697.97 449,383.39 加:其他收益 投资收益(损失以“-”号填 (七)25 -2,942,629.16 -973,854.77 列) 其中:对联营企业和合营企业 -2,942,629.16 -973,854.77 的投资收益 公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 资产处置收益(损失以“-” 号填列) 汇兑收益(损失以“-”号填 列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -2,135,087.31 3,286,155.07 加:营业外收入 减:营业外支出 四、利润总额(亏损总额以“-”号 -2,135,087.31 3,286,155.07 填列) 减:所得税费用 (七)26 214,263.43 648,457.42 五、净利润(净亏损以“-”号填列) -2,349,350.74 2,637,697.65 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以 -2,349,350.74 2,637,697.65 “-”号填列) 2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列) (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 -2,349,350.74 2,637,697.65 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 (七)18 -1,764,825.65 508,095.81 归属母公司所有者的其他综合收 -1,764,825.65 508,095.81 益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 (二)将重分类进损益的其他综 -1,764,825.65 508,095.81 合收益 1.权益法下可转损益的其他 -1,764,825.65 508,095.81 综合收益 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效 部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 -4,114,176.39 3,145,793.46 归属于母公司所有者的综合收益 -4,114,176.39 3,145,793.46 总额 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) (七)27 -0.01 0.01 (二)稀释每股收益(元/股) (七)27 -0.01 0.01 定代表人:徐成义 主管会计工作负责人:徐家芳 会计机构负责人:郭常珍 母公司利润表 2018年1—12月 单位:元币种:人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 (十六)4 9,192,445.35 11,103,761.59 减:营业成本 (十六)4 1,901,422.62 387,474.28 税金及附加 328,397.63 243,186.74 销售费用 管理费用 4,266,072.01 3,456,501.90 研发费用 财务费用 1,530,358.68 1,963,614.19 其中:利息费用 1,527,514.26 1,961,827.19 利息收入 0.48 200.00 资产减值损失 345,697.97 449,383.39 加:其他收益 投资收益(损失以“-”号填 (十六)5 -2,942,629.16 -973,854.77 列) 其中:对联营企业和合营企业 -2,942,629.16 -973,854.77 的投资收益 公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 资产处置收益(损失以“-” 号填列) 二、营业利润(亏损以“-”号填列) -2,122,132.72 3,629,746.32 加:营业外收入 减:营业外支出 三、利润总额(亏损总额以“-”号 -2,122,132.72 3,629,746.32 填列) 减:所得税费用 214,150.47 648,457.42 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -2,336,283.19 2,981,288.90 (一)持续经营净利润(净亏损 -2,336,283.19 2,981,288.90 以“-”号填列) (二)终止经营净利润(净亏损 以“-”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 -1,764,825.65 508,095.81 (一)不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变动 额 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 (二)将重分类进损益的其他综合 -1,764,825.65 508,095.81 收益 1.权益法下可转损益的其他综 -1,764,825.65 508,095.81 合收益 2.可供出售金融资产公允价值 变动损益 3.持有至到期投资重分类为可 供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部 分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 -4,101,108.84 3,489,384.71 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股) 法定代表人:徐成义 主管会计工作负责人:徐家芳 会计机构负责人:郭常珍 合并现金流量表 2018年1—12月 单位:元币种:人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现 12,082,075.06 11,805,857.17 金 客户存款和同业存放款项净 增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净 增加额 收到原保险合同保费取得的 现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产净 增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的 (七)28(1) 29,301.18 1,179,236.61 现金 经营活动现金流入小计 12,111,376.24 12,985,093.78 购买商品、接受劳务支付的现 4,741,003.48 451,000.00 金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净 增加额 支付原保险合同赔付款项的 现金 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付 1,769,836.06 1,523,340.10 的现金 支付的各项税费 1,898,695.62 732,137.08 支付其他与经营活动有关的 (七)28(2) 1,933,414.16 3,918,532.91 现金 经营活动现金流出小计 10,342,949.32 6,625,010.09 经营活动产生的现金流 1,768,426.92 6,360,083.69 量净额 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的 现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其 26,209.00 他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的 现金 投资活动现金流出小计 26,209.00 投资活动产生的现金流 -26,209.00 量净额 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投 资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的 (七)28(3) 5,820,862.50 1,266,375.65 现金 筹资活动现金流入小计 5,820,862.50 1,266,375.65 偿还债务支付的现金 5,366,686.09 6,964,400.30 分配股利、利润或偿付利息支 1,359,313.54 1,955,599.70 付的现金 其中:子公司支付给少数股东 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的 (七)28(4) 216,000.00 现金 筹资活动现金流出小计 6,941,999.63 8,920,000.00 筹资活动产生的现金流 -1,121,137.13 -7,653,624.35 量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 647,289.79 -1,319,749.66 加:期初现金及现金等价物余 944,816.07 2,264,565.73 额 六、期末现金及现金等价物余额 1,592,105.86 944,816.07 法定代表人:徐成义 主管会计工作负责人:徐家芳 会计机构负责人:郭常珍 母公司现金流量表 2018年1—12月 单位:元币种:人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现 8,733,633.93 11,805,857.17 金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的 26,886.77 2,032,482.12 现金 经营活动现金流入小计 8,760,520.70 13,838,339.29 购买商品、接受劳务支付的现 1,402,165.89 451,000.00 金 支付给职工以及为职工支付 1,769,836.06 1,180,721.70 的现金 支付的各项税费 1,896,666.41 732,137.08 支付其他与经营活动有关的 1,566,063.80 3,878,126.51 现金 经营活动现金流出小计 6,634,732.16 6,241,985.29 经营活动产生的现金流量净 2,125,788.54 7,596,354.00 额 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的 现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其 26,209.00 他长期资产支付的现金 投资支付的现金 1,000,000.00 取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的 现金 投资活动现金流出小计 1,000,000.00 26,209.00 投资活动产生的现金流 -1,000,000.00 -26,209.00 量净额 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的 5,820,862.50 1,266,375.65 现金 筹资活动现金流入小计 5,820,862.50 1,266,375.65 偿还债务支付的现金 5,366,686.09 6,964,400.30 分配股利、利润或偿付利息支 1,354,198.91 1,955,599.70 付的现金 支付其他与筹资活动有关的 216,000.00 现金 筹资活动现金流出小计 6,936,885.00 8,920,000.00 筹资活动产生的现金流 -1,116,022.50 -7,653,624.35 量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 9,766.04 -83,479.35 加:期初现金及现金等价物余 17,208.66 100,688.01 额 六、期末现金及现金等价物余额 26,974.70 17,208.66 法定代表人:徐成义 主管会计工作负责人:徐家芳 会计机构负责人:郭常珍 合并所有者权益变动表 2018年1—12月 单位:元币种:人民币 本期 归属于母公司所有者权益 其他权益工具 一 项目 减: 专 盈 般 少数股 所有者权益合计 股本 优 永 资本公积 库存 其他综合收益 项 余 风 未分配利润 东权益 先 续 其 储 公 险 他 股 备 积 准 股 债 备 一、上年期末余额 224,226,822.00 237,087,924.90 -6,952,682.36 -398,776,657.75 55,585,406.79 加:会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业 合并 其他 二、本年期初余额 224,226,822.00 237,087,924.90 -6,952,682.36 -398,776,657.75 55,585,406.79 三、本期增减变动金 -1,764,825.65 -2,349,350.74 -4,114,176.39 额(减少以“-”号 填列) (一)综合收益总额 -1,764,825.65 -2,349,350.74 -4,114,176.39 (二)所有者投入和 减少资本 1.所有者投入的普通 股 2.其他权益工具持有 者投入资本 3.股份支付计入所有 者权益的金额 45/117 4.其他 (三)利润分配 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东) 的分配 4.其他 (四)所有者权益内 部结转 1.资本公积转增资本 (或股本) 2.盈余公积转增资本 (或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动 额结转留存收益 5.其他 (五)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (六)其他 四、本期期末余额 224,226,822.00 237,087,924.90 -8,717,508.01 -401,126,008.49 51,471,230.40 上期 归属于母公司所有者权益 项目 其他权益工具 减: 一般 少数股 所有者权益合计 股本 资本公积 库存 其他综合收益 专项 盈余 风险 未分配利润 东权益 优先 永续 其他 股 储备 公积 准备 股 债 一、上年期末余额 224,226,822.00 237,087,924.90 -7,460,778.17 -401,414,355.40 52,439,613.33 加:会计政策变更 前期差错更 正 46/117 同一控制下 企业合并 其他 二、本年期初余额 224,226,822.00 237,087,924.90 -7,460,778.17 -401,414,355.40 52,439,613.33 三、本期增减变动 508,095.81 2,637,697.65 3,145,793.46 金额(减少以 “-”号填列) (一)综合收益总 508,095.81 2,637,697.65 3,145,793.46 额 (二)所有者投入 和减少资本 1.所有者投入的普 通股 2.其他权益工具持 有者投入资本 3.股份支付计入所 有者权益的金额 4.其他 (三)利润分配 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准 备 3.对所有者(或股 东)的分配 4.其他 (四)所有者权益 内部结转 1.资本公积转增资 本(或股本) 2.盈余公积转增资 本(或股本) 3.盈余公积弥补亏 损 4.设定受益计划变 动额结转留存收益 47/117 5.其他 (五)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (六)其他 四、本期期末余额 224,226,822.00 237,087,924.90 -6,952,682.36 -398,776,657.75 55,585,406.79 法定代表人:徐成义 主管会计工作负责人:徐家芳 会计机构负责人:郭常珍 母公司所有者权益变动表 2018年1—12月 单位:元币种:人民币 本期 项目 其他权益工具 减:库存 专项 盈余 股本 优先 永续债 其他 资本公积 股 其他综合收益 储备 公积 未分配利润 所有者权益合计 股 一、上年期末余额 224,226,822.00 237,087,924.90 -6,952,682.36 -397,506,880.44 56,855,184.10 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 224,226,822.00 237,087,924.90 -6,952,682.36 -397,506,880.44 56,855,184.10 三、本期增减变动金 -1,764,825.65 -2,336,283.19 -4,101,108.84 额(减少以“-”号 填列) (一)综合收益总额 -1,764,825.65 -2,336,283.19 -4,101,108.84 (二)所有者投入和 减少资本 1.所有者投入的普通 股 2.其他权益工具持有 者投入资本 3.股份支付计入所有 48/117 者权益的金额 4.其他 (三)利润分配 1.提取盈余公积 2.对所有者(或股东) 的分配 3.其他 (四)所有者权益内 部结转 1.资本公积转增资本 (或股本) 2.盈余公积转增资本 (或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动 额结转留存收益 5.其他 (五)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (六)其他 四、本期期末余额 224,226,822.00 237,087,924.90 -8,717,508.01 -399,843,163.63 52,754,075.26 上期 其他权益工具 盈 项目 股本 优先 资本公积 减:库存 其他综合收益 专项储 余 未分配利润 所有者权益合计 股 永续债 其他 股 备 公 积 一、上年期末余额 224,226,822.00 237,087,924.90 -7,460,778.17 -400,488,169.34 53,365,799.39 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 224,226,822.00 237,087,924.90 -7,460,778.17 -400,488,169.34 53,365,799.39 49/117 三、本期增减变动金 508,095.81 2,981,288.90 3,489,384.71 额(减少以“-”号 填列) (一)综合收益总额 508,095.81 2,981,288.90 3,489,384.71 (二)所有者投入和 减少资本 1.所有者投入的普通 股 2.其他权益工具持有 者投入资本 3.股份支付计入所有 者权益的金额 4.其他 (三)利润分配 1.提取盈余公积 2.对所有者(或股东) 的分配 3.其他 (四)所有者权益内 部结转 1.资本公积转增资本 (或股本) 2.盈余公积转增资本 (或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动 额结转留存收益 5.其他 (五)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (六)其他 四、本期期末余额 224,226,822.00 237,087,924.90 -6,952,682.36 -397,506,880.44 56,855,184.10 法定代表人:徐成义 主管会计工作负责人:徐家芳 会计机构负责人:郭常珍 50/117 三、 公司基本情况 1.公司概况 √适用□不适用 (一)公司的基本情况 烟台园城黄金股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是境内公开发行股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司。本公司于1994年6月取得由国家工商行政管理部门颁发的第19号《企业法人营业执照》。 1.本公司历史沿革及注册资本: 1988年10月,中国人民银行烟台市分行以(88)烟人银字第299号文批复同意烟台华联商厦组织股份资金2500万。